Patrimônio líquido
R$ 239.962.714,27
classe
R$ 239.962.714,27
R$ 1,59
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
17,45%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ORO 95
53.316.316/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ORO 95 – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.316.316/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 239.962.714,27 | R$ 1,590866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 238.767.547,94 | R$ 1,582943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 238.671.861,97 | R$ 1,582308 | R$ 0,00 | R$ 1.048.014,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 238.833.987,58 | R$ 1,576461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 238.881.724,64 | R$ 1,576776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 238.715.178,16 | R$ 1,575677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 239.145.847,38 | R$ 1,578519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 239.101.439,20 | R$ 1,578226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 239.935.930,95 | R$ 1,583734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 239.487.586,04 | R$ 1,580775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 239.576.189,73 | R$ 1,581360 | R$ 148.709,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 239.339.627,60 | R$ 1,580780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 239.002.984,69 | R$ 1,578556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 239.024.089,77 | R$ 1,578696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 237.511.853,28 | R$ 1,568708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 254.761.932,86 | R$ 1,682640 | R$ 1.589.816,32 | R$ 1.254.804,80 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 257.361.091,14 | R$ 1,702045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 257.199.996,51 | R$ 1,700980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 256.674.342,41 | R$ 1,697503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 256.879.552,71 | R$ 1,698861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 257.295.057,80 | R$ 1,701608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 256.851.542,24 | R$ 1,698675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |