Patrimônio líquido
R$ 30.201.950,08
classe
R$ 30.201.950,08
R$ 0,39
20/08/2026
-
0
Dias
1
1,33%
Fundo/Casca
CLASSE I FIF RESP LIMITADA - SPC ORIONZ PIPE
52.805.695/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SÃO PEDRO CAPITAL
Classe
CLASSE I FIF RESP LIMITADA - SPC ORIONZ PIPE
52.805.695/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.201.950,08 | R$ 0,385878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.840.418,16 | R$ 0,381259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.769.972,21 | R$ 0,380359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.609.881,93 | R$ 0,378314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.746.001,56 | R$ 0,392829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.728.063,06 | R$ 0,367047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.384.825,01 | R$ 0,349885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.701.888,15 | R$ 0,353936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.833.698,07 | R$ 0,381173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.745.625,36 | R$ 0,380048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.801.542,42 | R$ 0,380762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.947.994,48 | R$ 0,382634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.802.293,79 | R$ 0,380772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.403.506,27 | R$ 0,375677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.401.815,95 | R$ 0,362879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.764.173,60 | R$ 0,367508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.338.549,53 | R$ 0,362070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.620.661,28 | R$ 0,365675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.303.821,99 | R$ 0,361627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.231.450,64 | R$ 0,360702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.904.239,78 | R$ 0,369298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.766.371,10 | R$ 0,380313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |