Patrimônio líquido
R$ 29.085.694,89
classe
R$ 29.085.694,89
R$ 0,37
02/10/2026
-
0
Dias
1
-4,76%
Fundo/Casca
CLASSE I FIF RESP LIMITADA - SPC ORIONZ PIPE
52.805.695/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SÃO PEDRO CAPITAL
Classe
CLASSE I FIF RESP LIMITADA - SPC ORIONZ PIPE
52.805.695/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.085.694,89 | R$ 0,371616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.015.308,42 | R$ 0,370717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 30.991.296,80 | R$ 0,395964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.852.187,84 | R$ 0,394186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.295.592,34 | R$ 0,387075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.219.284,89 | R$ 0,386100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.246.810,72 | R$ 0,399228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.084.947,67 | R$ 0,397160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.951.509,74 | R$ 0,408232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.680.391,79 | R$ 0,391991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.296.125,35 | R$ 0,387082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.321.103,82 | R$ 0,387401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.831.652,65 | R$ 0,393924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 30.762.025,38 | R$ 0,393034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.003.076,14 | R$ 0,396114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.100.122,28 | R$ 0,397354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.174.542,69 | R$ 0,398305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 30.744.883,11 | R$ 0,392815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.296.618,95 | R$ 0,399864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 32.360.691,26 | R$ 0,413460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.075.123,97 | R$ 0,409811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 32.198.976,92 | R$ 0,411394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |