Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,61
08/02/2024
R$ 0,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
FAGU 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.076.123/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FAGU 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
53.076.123/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,607872 | R$ 0,00 | R$ 50.910.398,65 | 0 |
| 07/02/2024 | R$ 51.252.702,96 | R$ 2,625406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 51.193.523,55 | R$ 2,622375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 50.863.548,51 | R$ 2,605472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 50.876.663,27 | R$ 2,606143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 50.961.799,59 | R$ 2,610505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 50.783.078,07 | R$ 2,601350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 50.673.996,33 | R$ 2,595762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 51.045.662,09 | R$ 2,614800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 51.148.233,16 | R$ 2,620055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 51.008.717,07 | R$ 2,612908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 50.867.585,87 | R$ 2,605678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 50.967.646,02 | R$ 2,610804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 50.735.971,22 | R$ 2,598937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 50.874.721,42 | R$ 2,606044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 50.628.168,86 | R$ 2,593414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 50.988.836,42 | R$ 2,611889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 51.189.737,82 | R$ 2,622181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 51.522.636,52 | R$ 2,639233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 51.399.263,98 | R$ 2,632914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 51.192.625,55 | R$ 2,622329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 51.368.937,01 | R$ 2,631360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |