Patrimônio líquido
R$ 113.174.309,28
classe
R$ 113.174.309,28
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
12,07%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HERITAGE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.320.154/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HERITAGE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.320.154/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.174.309,28 | R$ 1,130074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.013.030,32 | R$ 1,128463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.773.939,62 | R$ 1,126076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.740.639,03 | R$ 1,125743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.473.117,62 | R$ 1,123072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.484.278,70 | R$ 1,123183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.486.077,90 | R$ 1,123201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.380.469,00 | R$ 1,122147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.304.519,29 | R$ 1,121388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.400.509,52 | R$ 1,122347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.116.957,21 | R$ 1,119516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.185.469,71 | R$ 1,120200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.124.692,34 | R$ 1,119593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.118.386,32 | R$ 1,119530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.860.749,98 | R$ 1,116957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.557.347,42 | R$ 1,113928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.223.338,76 | R$ 1,110593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.500.885,30 | R$ 1,113364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.592.910,38 | R$ 1,114283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.542.026,39 | R$ 1,113775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.292.562,32 | R$ 1,111284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.273.914,54 | R$ 1,111098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |