Patrimônio líquido
R$ 306.448.384,71
classe
R$ 306.448.384,71
R$ 0,99
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.293.926/0001-89
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.293.926/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 306.448.384,71 | R$ 0,985627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 307.387.974,87 | R$ 0,988649 | R$ 1.924.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 253.315.197,58 | R$ 0,819808 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 247.004.689,03 | R$ 0,804594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 258.847.553,60 | R$ 0,843170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 262.735.431,75 | R$ 0,858632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 268.689.234,54 | R$ 0,878089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 286.782.353,10 | R$ 0,937218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 278.290.099,65 | R$ 0,909762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 280.765.789,32 | R$ 0,917856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 274.813.005,71 | R$ 0,898395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 280.043.538,12 | R$ 0,915495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 289.126.361,53 | R$ 0,945187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 283.734.998,11 | R$ 0,946494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 298.706.766,39 | R$ 0,996438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 296.184.961,36 | R$ 0,988025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 298.713.450,09 | R$ 0,996460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 308.731.258,01 | R$ 1,029878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 316.860.453,38 | R$ 1,064679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 330.786.289,28 | R$ 1,128804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 304.604.062,42 | R$ 1,105629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 289.369.397,28 | R$ 1,063320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |