Patrimônio líquido
R$ 106.431.170,45
classe
R$ 106.431.170,45
R$ 1.344,93
06/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAURUS FIDC
53.304.046/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
TAURUS FIDC-SUB JR
53.304.046/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 106.431.170,45 | R$ 1.344,932942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 106.383.545,96 | R$ 1.344,331128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 106.335.949,02 | R$ 1.343,729662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 106.288.379,65 | R$ 1.343,128545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 106.240.402,14 | R$ 1.342,522270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 106.192.452,66 | R$ 1.341,916350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 106.144.531,18 | R$ 1.341,310783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 106.096.637,71 | R$ 1.340,705570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 106.048.772,20 | R$ 1.340,100711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 106.000.934,66 | R$ 1.339,496205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 105.953.125,05 | R$ 1.338,892052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 105.905.343,38 | R$ 1.338,288252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 105.857.589,60 | R$ 1.337,684804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 105.809.863,74 | R$ 1.337,081709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 105.762.165,75 | R$ 1.336,478967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 105.714.495,62 | R$ 1.335,876576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 105.666.853,35 | R$ 1.335,274538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 105.619.238,89 | R$ 1.334,672851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 105.571.652,26 | R$ 1.334,071515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 105.524.093,42 | R$ 1.333,470531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 105.476.562,36 | R$ 1.332,869898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 105.416.723,64 | R$ 1.332,113737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |