Patrimônio líquido
R$ 21.252.733,00
classe
R$ 21.252.733,00
R$ 0,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
182
Dias úteis
1171
-12,38%
Fundo/Casca
CLASSE I FIA RESP LIMITADA– MOS QUARTZO PIPE
52.805.557/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MOS CAPITAL
Classe
CLASSE I FIA RESP LIMITADA– MOS QUARTZO PIPE
52.805.557/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.252.733,00 | R$ 0,694883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1171 |
| 19/08/2026 | R$ 22.310.139,12 | R$ 0,729457 | R$ 0,00 | R$ 80.256,73 | 1171 |
| 18/08/2026 | R$ 21.846.868,59 | R$ 0,711749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1177 |
| 17/08/2026 | R$ 21.661.886,19 | R$ 0,705722 | R$ 0,00 | R$ 861,11 | 1177 |
| 14/08/2026 | R$ 22.379.599,39 | R$ 0,729076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1180 |
| 13/08/2026 | R$ 22.170.466,74 | R$ 0,722263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1180 |
| 12/08/2026 | R$ 22.911.351,53 | R$ 0,746399 | R$ 0,00 | R$ 914,80 | 1180 |
| 11/08/2026 | R$ 22.102.193,29 | R$ 0,720010 | R$ 0,00 | R$ 930.923,54 | 1181 |
| 10/08/2026 | R$ 23.937.600,32 | R$ 0,748284 | R$ 0,00 | R$ 971.015,92 | 1184 |
| 07/08/2026 | R$ 24.578.902,64 | R$ 0,738379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1205 |
| 06/08/2026 | R$ 25.159.593,59 | R$ 0,755823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1205 |
| 05/08/2026 | R$ 25.672.886,67 | R$ 0,771243 | R$ 0,00 | R$ 268,69 | 1205 |
| 04/08/2026 | R$ 25.223.081,16 | R$ 0,757723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1206 |
| 03/08/2026 | R$ 24.877.557,60 | R$ 0,747343 | R$ 0,00 | R$ 8.484,02 | 1206 |
| 31/07/2026 | R$ 24.579.983,85 | R$ 0,738152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1211 |
| 30/07/2026 | R$ 24.760.297,23 | R$ 0,743567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1211 |
| 29/07/2026 | R$ 24.441.660,62 | R$ 0,733998 | R$ 0,00 | R$ 891,08 | 1211 |
| 28/07/2026 | R$ 24.430.209,51 | R$ 0,733627 | R$ 0,00 | R$ 6.348,91 | 1212 |
| 27/07/2026 | R$ 24.648.511,39 | R$ 0,739990 | R$ 0,00 | R$ 32.196,29 | 1215 |
| 24/07/2026 | R$ 25.089.210,71 | R$ 0,752238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1226 |
| 23/07/2026 | R$ 25.387.976,55 | R$ 0,761196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1226 |
| 22/07/2026 | R$ 24.386.518,84 | R$ 0,731170 | R$ 0,00 | R$ 167,03 | 1226 |