Patrimônio líquido
R$ 375.523.723,50
classe
R$ 375.523.723,50
R$ 3,92
18/08/2026
-
1
Dias
1
-19,58%
Fundo/Casca
BEAGLE FC DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV IE – RESPO LIMITADA
53.202.910/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
BEAGLE FC DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV IE – RESPO LIMITADA
53.202.910/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 375.523.723,50 | R$ 3,924257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 380.886.851,80 | R$ 3,980302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 381.187.793,88 | R$ 3,983447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 380.977.714,57 | R$ 3,981251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 379.975.973,65 | R$ 3,970783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 374.488.905,66 | R$ 3,913443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 376.835.627,29 | R$ 3,937966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 381.224.728,43 | R$ 3,983833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 380.068.370,50 | R$ 3,971749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 382.129.380,77 | R$ 3,993286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 374.805.854,67 | R$ 3,916755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 374.703.815,98 | R$ 3,915689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 368.646.930,58 | R$ 3,852394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 365.514.162,37 | R$ 3,819656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 361.473.769,68 | R$ 3,777433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 364.477.373,56 | R$ 3,808821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 367.407.017,28 | R$ 3,839436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 362.777.341,33 | R$ 3,791056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 360.949.987,44 | R$ 3,771960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 360.605.986,04 | R$ 3,768365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 361.998.478,87 | R$ 3,782917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 367.486.515,02 | R$ 3,840267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |