Patrimônio líquido
R$ 380.772.533,98
classe
R$ 380.772.533,98
R$ 3,98
11/09/2026
-
1
Dias
1
-22,48%
Fundo/Casca
BEAGLE FC DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV IE – RESPO LIMITADA
53.202.910/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
BEAGLE FC DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV IE – RESPO LIMITADA
53.202.910/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/09/2026, 02h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 380.772.533,98 | R$ 3,979107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 385.616.130,62 | R$ 4,029723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 384.308.718,97 | R$ 4,016061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 394.658.011,48 | R$ 4,124212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 391.264.694,33 | R$ 4,088751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 385.913.794,32 | R$ 4,032834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 388.609.424,82 | R$ 4,061004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 382.075.029,00 | R$ 3,992718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 381.119.480,74 | R$ 3,982733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 380.104.490,57 | R$ 3,972126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 382.932.930,85 | R$ 4,001684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 376.317.230,71 | R$ 3,932549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 382.478.037,05 | R$ 3,996930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 371.351.824,00 | R$ 3,880660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 371.821.541,50 | R$ 3,885569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 369.394.906,95 | R$ 3,860210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 374.665.527,81 | R$ 3,915289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 375.523.723,50 | R$ 3,924257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 380.886.851,80 | R$ 3,980302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 381.187.793,88 | R$ 3,983447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 380.977.714,57 | R$ 3,981251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 379.975.973,65 | R$ 3,970783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |