Patrimônio líquido
R$ 59.195.400,17
classe
R$ 59.195.400,17
R$ 178,07
19/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
28,52%
Fundo/Casca
UBS RML EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.685.262/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RML EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.685.262/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | R$ 59.195.400,17 | R$ 178,065526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 58.868.032,19 | R$ 177,080771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 58.890.932,09 | R$ 177,149656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 58.892.957,34 | R$ 177,155748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 58.894.306,45 | R$ 177,159806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 58.913.863,35 | R$ 177,218635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 58.917.961,48 | R$ 177,230963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 58.918.900,94 | R$ 177,233789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 58.917.029,03 | R$ 177,228158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 58.906.179,85 | R$ 177,195523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 58.858.734,59 | R$ 177,052803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 58.854.831,92 | R$ 177,041063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 58.854.265,58 | R$ 177,039360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 58.857.099,99 | R$ 177,047886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.851.558,09 | R$ 177,031215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 58.859.981,10 | R$ 177,056552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 58.895.061,30 | R$ 177,162077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 58.899.008,90 | R$ 177,173952 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 58.102.232,61 | R$ 177,183783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 57.476.929,31 | R$ 175,276909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 58.409.908,46 | R$ 175,247085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 58.513.160,50 | R$ 175,749428 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |