Patrimônio líquido
R$ 61.197.872,97
classe
R$ 61.197.872,97
R$ 174,83
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
27,09%
Fundo/Casca
UBS RML EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.685.262/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RML EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.685.262/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.197.872,97 | R$ 174,826997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.190.303,62 | R$ 174,805374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.209.544,89 | R$ 174,860341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.204.757,69 | R$ 174,846665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.224.976,38 | R$ 174,904425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.221.250,11 | R$ 174,893780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.220.080,06 | R$ 174,890437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.226.336,56 | R$ 174,908311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.233.572,78 | R$ 174,928983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.288.859,87 | R$ 175,086924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.139.117,54 | R$ 168,945649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.133.075,82 | R$ 168,928389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.122.864,40 | R$ 168,899218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.104.978,53 | R$ 168,848122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.937.046,65 | R$ 168,368383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.917.651,93 | R$ 168,312977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.927.044,79 | R$ 168,339810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.936.126,83 | R$ 168,365755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.927.754,25 | R$ 168,341837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.060.069,74 | R$ 168,719829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.692.188,50 | R$ 167,668884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 58.689.425,57 | R$ 167,660991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |