Patrimônio líquido
R$ 197.025.595,92
classe
R$ 197.025.595,92
R$ 3.708,44
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASTRA REALTY II FIP MULT
53.315.455/0001-62
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
SZ CAPITAL
Classe
ASTRA REALTY II FIP MULT
53.315.455/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 197.025.595,92 | R$ 3.708,441495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 197.099.221,27 | R$ 3.709,827281 | R$ 78.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 197.058.699,28 | R$ 3.710,542283 | R$ 74.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 197.035.627,96 | R$ 3.711,512728 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 197.027.493,82 | R$ 3.712,056497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 197.074.129,85 | R$ 3.712,935134 | R$ 553.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 196.548.330,72 | R$ 3.713,448115 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 196.559.084,67 | R$ 3.714,104769 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 196.571.862,54 | R$ 3.714,724149 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 196.613.032,41 | R$ 3.716,447087 | R$ 138.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 196.576.185,72 | R$ 3.718,359235 | R$ 163.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 196.510.930,03 | R$ 3.720,208251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 196.523.289,52 | R$ 3.720,442232 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 196.502.093,33 | R$ 3.722,596771 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 196.405.793,45 | R$ 3.722,951118 | R$ 247.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 182.954.604,65 | R$ 3.471,644280 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 182.812.462,72 | R$ 3.472,078245 | R$ 151.060,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 182.686.639,91 | R$ 3.472,557891 | R$ 100.000,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 182.620.689,74 | R$ 3.473,205511 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 182.535.800,47 | R$ 3.473,778370 | R$ 250.611,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 182.309.660,49 | R$ 3.412,109570 | R$ 3.260.498,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 179.075.156,76 | R$ 3.412,604940 | R$ 1.014.993,00 | R$ 0,00 | 1 |