Patrimônio líquido
R$ 43.186.016,58
classe
R$ 43.186.016,58
R$ 1.244,76
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EL CALAFATE FIDC
53.272.409/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
EL CALAFATE FIDC-ÚNICA
53.272.409/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.186.016,58 | R$ 1.244,758898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.314.315,55 | R$ 1.248,456884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.305.749,93 | R$ 1.248,209996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.293.453,35 | R$ 1.247,855569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.281.922,10 | R$ 1.247,523201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.278.697,93 | R$ 1.247,430271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.269.267,55 | R$ 1.247,158457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.249.591,84 | R$ 1.246,591340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.237.278,03 | R$ 1.246,236417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.226.104,40 | R$ 1.245,914357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.186.422,21 | R$ 1.244,770590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.177.286,58 | R$ 1.244,507272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.152.850,37 | R$ 1.243,802942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.146.174,54 | R$ 1.243,610523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.119.481,35 | R$ 1.242,841140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.458.491,48 | R$ 1.252,612495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.431.286,38 | R$ 1.251,828357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.428.972,10 | R$ 1.251,761652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.414.083,76 | R$ 1.251,332523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.381.996,23 | R$ 1.250,407657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.341.288,32 | R$ 1.249,234325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.326.301,11 | R$ 1.248,802346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |