Fundos | ANBIMA Data

classe

UNICARV FIAGRO FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

51.546.603/0001-24

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 7.192.919,63

Valor da cota

R$ 812,14

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

UNICARV FIAGRO FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

51.546.603/0001-24

FIP

AMERICA PRIVATE EQUITY

UNICARV FIAGRO FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

51.546.603/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 7.192.919,63	R$ 812,141133	R$ 0,00	R$ 93.999,94	4
30/06/2026	R$ 7.307.697,66	R$ 825,100538	R$ 0,00	R$ 103.159,97	4
29/05/2026	R$ 7.307.145,34	R$ 825,038176	R$ 85.000,00	R$ 0,00	4
30/04/2026	R$ 7.238.407,11	R$ 825,196641	R$ 69.144,00	R$ 126.045,00	4
31/03/2026	R$ 7.192.886,38	R$ 824,288244	R$ 183.090,00	R$ 0,00	4
27/02/2026	R$ 7.165.405,00	R$ 838,737064	R$ 289.090,00	R$ 0,00	4
30/01/2026	R$ 7.168.846,50	R$ 858,394706	R$ 179.000,00	R$ 0,00	4
31/12/2025	R$ 7.034.100,79	R$ 858,734827	R$ 85.069,95	R$ 0,00	4
28/11/2025	R$ 6.970.979,25	R$ 861,424346	R$ 0,00	R$ 115.500,11	4
31/10/2025	R$ 7.102.467,85	R$ 877,672778	R$ 0,00	R$ 132.000,09	4
30/09/2025	R$ 7.157.235,61	R$ 884,440591	R$ 0,00	R$ 125.000,25	4
29/08/2025	R$ 7.352.886,72	R$ 908,160476	R$ 0,00	R$ 83.600,30	4
31/07/2025	R$ 7.449.319,01	R$ 920,070900	R$ 0,00	R$ 130.000,08	4
30/06/2025	R$ 7.591.766,22	R$ 937,664660	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2025	R$ 7.606.973,36	R$ 939,542905	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 7.623.906,08	R$ 941,634278	R$ 32.465,03	R$ 0,00	4
31/03/2025	R$ 7.809.094,84	R$ 968,625127	R$ 59.938,05	R$ 0,00	4
28/02/2025	R$ 7.749.814,15	R$ 968,728706	R$ 99.430,00	R$ 0,00	4
31/01/2025	R$ 7.666.996,56	R$ 970,437840	R$ 298.306,00	R$ 0,00	4
31/12/2024	R$ 7.385.741,33	R$ 971,520704	R$ 40.000,00	R$ 0,00	4
29/11/2024	R$ 7.363.082,61	R$ 973,663203	R$ 906.208,00	R$ 0,00	4
31/10/2024	R$ 6.482.819,24	R$ 973,975403	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.