Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ -4,29
20/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MATUA FIDC
53.180.877/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
MATUA FIDC-ÚNICA
53.180.877/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/05/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 0,00 | R$ -4,285973 | R$ 0,00 | R$ 79.970,08 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 6.135.754,92 | R$ 328,844050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 8.882.102,93 | R$ 476,033795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 8.849.200,67 | R$ 474,270407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 1.112.916,06 | R$ 59,646421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 31.742.693,75 | R$ 1.701,240694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 30.077.191,79 | R$ 1.611,978587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 29.975.447,80 | R$ 1.606,525647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 29.859.590,33 | R$ 1.600,316298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 26.092.801,30 | R$ 1.398,436306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 27.140.681,86 | R$ 1.454,597168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 26.950.889,36 | R$ 1.444,425293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 27.672.195,80 | R$ 1.483,083507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 26.099.606,30 | R$ 1.398,801018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 25.642.807,42 | R$ 1.374,319011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 25.153.819,01 | R$ 1.348,111815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 24.650.495,03 | R$ 1.321,136309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 24.022.463,00 | R$ 1.287,477110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 17.139.459,07 | R$ 918,584461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 20.794.949,02 | R$ 1.114,499411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 22.157.888,24 | R$ 1.187,545753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 22.388.201,38 | R$ 1.199,889321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |