Patrimônio líquido
R$ 369.097.261,89
classe
R$ 369.097.261,89
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
2
15,87%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
51.511.570/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
51.511.570/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 369.097.261,89 | R$ 1,406799 | R$ 749.597,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 367.865.356,33 | R$ 1,404957 | R$ 1.035.928,41 | R$ 11.148,48 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 366.831.512,60 | R$ 1,404923 | R$ 62.426,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 367.402.730,44 | R$ 1,407350 | R$ 1.517,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 367.614.359,67 | R$ 1,408166 | R$ 202.748,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 367.565.021,98 | R$ 1,408754 | R$ 497,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 366.881.572,46 | R$ 1,406137 | R$ 353.420,58 | R$ 448.828,37 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 366.247.251,73 | R$ 1,403341 | R$ 370.730,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 365.885.891,98 | R$ 1,403377 | R$ 90.658,26 | R$ 319.537,41 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 366.273.518,41 | R$ 1,403985 | R$ 589.338,68 | R$ 2.375.698,37 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 367.916.548,67 | R$ 1,403438 | R$ 109.896,75 | R$ 122.604,64 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 367.984.258,13 | R$ 1,403648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 367.918.356,04 | R$ 1,403397 | R$ 662,58 | R$ 911.507,29 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 366.176.286,20 | R$ 1,393303 | R$ 5.644.062,21 | R$ 279.569,14 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 359.277.775,08 | R$ 1,387379 | R$ 2.394.824,93 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 357.112.315,90 | R$ 1,388270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 356.101.483,33 | R$ 1,384341 | R$ 4.642,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 357.197.773,18 | R$ 1,388621 | R$ 111.010,46 | R$ 31.424,80 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 356.196.044,60 | R$ 1,385035 | R$ 1.920,80 | R$ 914.921,72 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 356.030.154,63 | R$ 1,380851 | R$ 222.251,32 | R$ 850.121,58 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 356.053.134,24 | R$ 1,378509 | R$ 122.005,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 356.539.143,15 | R$ 1,380864 | R$ 903.752,67 | R$ 239.622,05 | 2 |