Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
11/11/2025
-
0
Dias
0
13,69%
Fundo/Casca
TREND PE XIV FC RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.700.164/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XIV FC RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.700.164/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/11/2025, 01h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,251296 | R$ 0,00 | R$ 2.619.058,67 | 0 |
| 10/11/2025 | R$ 2.617.628,58 | R$ 1,250613 | R$ 0,00 | R$ 31.674.694,53 | 269 |
| 07/11/2025 | R$ 34.274.232,37 | R$ 1,249953 | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 06/11/2025 | R$ 34.218.843,03 | R$ 1,249300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 05/11/2025 | R$ 34.200.872,87 | R$ 1,248644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 04/11/2025 | R$ 34.182.625,64 | R$ 1,247978 | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 03/11/2025 | R$ 34.126.382,51 | R$ 1,247293 | R$ 18.845.334,79 | R$ 0,00 | 269 |
| 31/10/2025 | R$ 15.272.719,66 | R$ 1,246613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 30/10/2025 | R$ 15.264.508,81 | R$ 1,245943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 29/10/2025 | R$ 15.256.285,92 | R$ 1,245272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 28/10/2025 | R$ 15.248.095,68 | R$ 1,244603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 27/10/2025 | R$ 15.239.775,31 | R$ 1,243924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 24/10/2025 | R$ 15.231.280,72 | R$ 1,243231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 23/10/2025 | R$ 15.222.766,21 | R$ 1,242536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 22/10/2025 | R$ 15.214.395,27 | R$ 1,241852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 21/10/2025 | R$ 15.209.235,43 | R$ 1,241431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 20/10/2025 | R$ 15.201.032,52 | R$ 1,240762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 17/10/2025 | R$ 15.192.837,63 | R$ 1,240093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 16/10/2025 | R$ 15.184.555,18 | R$ 1,239417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 15/10/2025 | R$ 15.176.130,19 | R$ 1,238729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 14/10/2025 | R$ 15.167.817,54 | R$ 1,238051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 13/10/2025 | R$ 15.159.539,68 | R$ 1,237375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |