Patrimônio líquido
R$ 14.501.459,08
classe
R$ 14.501.459,08
R$ 1,38
18/08/2026
-
2
Dias
1
13,49%
Fundo/Casca
GENUS GALICIA E VALENTIA RV FIA
53.215.798/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
GENUS GALICIA E VALENTIA RV FIA
53.215.798/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 14.501.459,08 | R$ 1,376150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.384.598,49 | R$ 1,365061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.398.156,81 | R$ 1,366347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.333.540,43 | R$ 1,360215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.312.041,95 | R$ 1,358175 | R$ 0,00 | R$ 113.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 127.314.977,88 | R$ 1,358206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 127.212.944,16 | R$ 1,357118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 127.128.629,20 | R$ 1,356219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 126.842.761,47 | R$ 1,353169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 127.019.496,59 | R$ 1,355054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 127.057.198,04 | R$ 1,355456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.032.281,55 | R$ 1,355191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 126.997.928,97 | R$ 1,354824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.005.826,04 | R$ 1,354908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.019.438,69 | R$ 1,344386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.027.765,28 | R$ 1,355142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 128.746.128,28 | R$ 1,373474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 129.755.256,49 | R$ 1,384240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 131.014.430,80 | R$ 1,397673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 131.357.538,89 | R$ 1,401333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 131.256.694,57 | R$ 1,400257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 129.397.467,91 | R$ 1,380423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |