Patrimônio líquido
R$ 760.114.808,46
classe
R$ 760.114.808,46
R$ 1,40
20/08/2026
-
9
Dias
1
14,57%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.673.830/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.673.830/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 760.114.808,46 | R$ 1,395902 | R$ 1.262.845,79 | R$ 49.724,94 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 758.543.529,10 | R$ 1,395243 | R$ 4.271.202,70 | R$ 341.165,67 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 754.222.494,55 | R$ 1,394520 | R$ 2.762.551,22 | R$ 185.874,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 751.292.656,08 | R$ 1,393865 | R$ 2.345.147,62 | R$ 216.527,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 748.808.887,21 | R$ 1,393204 | R$ 1.037.252,96 | R$ 525.284,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 747.937.014,88 | R$ 1,392534 | R$ 2.715.479,01 | R$ 1.957.111,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 746.802.298,64 | R$ 1,391833 | R$ 469.028,46 | R$ 976.349,64 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 746.858.671,22 | R$ 1,390993 | R$ 1.295.534,18 | R$ 117.267,29 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 745.324.897,08 | R$ 1,390330 | R$ 2.232.919,81 | R$ 422.199,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 743.076.585,93 | R$ 1,389511 | R$ 1.128.766,47 | R$ 17.905,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 741.671.199,62 | R$ 1,388960 | R$ 1.094.629,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 740.215.296,18 | R$ 1,388282 | R$ 1.353.987,48 | R$ 24.942,08 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 738.460.825,61 | R$ 1,387483 | R$ 1.197.368,00 | R$ 2.826,33 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 736.869.599,69 | R$ 1,386736 | R$ 977.216,04 | R$ 179.197,39 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 735.677.448,71 | R$ 1,385994 | R$ 620.453,50 | R$ 586.700,42 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 735.260.334,63 | R$ 1,385272 | R$ 1.102.519,13 | R$ 2.181.586,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 735.855.933,27 | R$ 1,384362 | R$ 2.852.587,00 | R$ 2.684.230,84 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 735.312.291,12 | R$ 1,383656 | R$ 1.399.261,19 | R$ 156.392,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 733.655.838,97 | R$ 1,382876 | R$ 1.436.623,76 | R$ 425.921,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 732.291.017,27 | R$ 1,382208 | R$ 729.778,23 | R$ 48.535,23 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 731.200.816,42 | R$ 1,381435 | R$ 1.287.340,10 | R$ 145.809,16 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 729.684.287,00 | R$ 1,380726 | R$ 2.909.975,97 | R$ 127.921,82 | 1 |