Patrimônio líquido
R$ 46.755.107,07
classe
R$ 46.755.107,07
R$ 2,57
19/08/2026
-
1
Dias
1
5,61%
Fundo/Casca
G5 GUARANTÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.275.979/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GUARANTÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.275.979/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.755.107,07 | R$ 2,573235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.718.259,53 | R$ 2,571207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.747.370,35 | R$ 2,572809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.846.574,72 | R$ 2,578269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.801.785,14 | R$ 2,575804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.721.326,12 | R$ 2,571376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.719.201,68 | R$ 2,571259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.840.860,41 | R$ 2,577954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.860.697,84 | R$ 2,579046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.971.221,77 | R$ 2,585129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.142.498,40 | R$ 2,594555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.152.333,71 | R$ 2,595097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.959.837,63 | R$ 2,584502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.781.570,28 | R$ 2,574691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.709.277,87 | R$ 2,570712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.451.042,92 | R$ 2,556500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.717.265,51 | R$ 2,571152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.618.951,83 | R$ 2,565741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.477.465,84 | R$ 2,557954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.576.928,83 | R$ 2,563428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.698.252,99 | R$ 2,570106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 46.562.172,68 | R$ 2,562616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |