Patrimônio líquido
R$ 48.024.259,05
classe
R$ 48.024.259,05
R$ 2,64
02/10/2026
-
1
Dias
1
5,67%
Fundo/Casca
G5 GUARANTÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.275.979/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GUARANTÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.275.979/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.024.259,05 | R$ 2,643084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 47.839.930,18 | R$ 2,632940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 47.818.167,93 | R$ 2,631742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 47.770.802,06 | R$ 2,629135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 47.660.103,00 | R$ 2,623043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 47.685.605,49 | R$ 2,624446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 47.672.768,85 | R$ 2,623740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 47.691.025,50 | R$ 2,624744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 47.623.231,33 | R$ 2,621013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 47.631.298,51 | R$ 2,621457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 47.498.159,43 | R$ 2,614130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 47.490.854,34 | R$ 2,613728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 47.455.690,02 | R$ 2,611792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 47.541.895,05 | R$ 2,616537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 47.542.895,30 | R$ 2,616592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 47.607.315,37 | R$ 2,620137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 47.595.614,64 | R$ 2,619493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 47.529.159,20 | R$ 2,615836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 47.473.579,58 | R$ 2,612777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 47.471.405,93 | R$ 2,612657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 47.457.042,81 | R$ 2,611867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 47.371.815,28 | R$ 2,607176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |