Patrimônio líquido
R$ 29.727.595,34
classe
R$ 29.727.595,34
R$ 668,62
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BES CARD FIDC - CRÉDITO PESSOAL
52.883.033/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BES CARD FIDC - CRÉDITO PESSOAL
52.883.033/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.727.595,34 | R$ 668,619352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.346.650,57 | R$ 660,051318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 28.995.618,66 | R$ 652,156071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 28.506.686,53 | R$ 641,159235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 28.806.614,00 | R$ 647,905065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 26.301.994,48 | R$ 591,572319 | R$ 18.950.171,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 26.846.622,40 | R$ 603,821839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 26.895.075,10 | R$ 604,911614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 26.867.531,79 | R$ 604,292123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 26.945.095,57 | R$ 606,036652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 26.929.990,98 | R$ 605,696926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 26.901.914,18 | R$ 605,065436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 26.998.469,37 | R$ 607,237111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 26.996.709,63 | R$ 607,197531 | R$ 0,00 | R$ 3.140.402,50 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 29.966.494,21 | R$ 673,992555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 29.953.282,35 | R$ 673,695400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 29.932.089,38 | R$ 673,218738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 29.978.130,00 | R$ 674,254262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 29.916.393,59 | R$ 672,865715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 29.884.005,02 | R$ 672,137247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 29.901.681,93 | R$ 672,534827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 29.874.286,26 | R$ 671,918657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |