Patrimônio líquido
R$ 759.991.725,84
classe
R$ 759.991.725,84
R$ 141,65
20/08/2026
-
9
Dias
1
15,19%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.628.969/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.628.969/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 759.991.725,84 | R$ 141,654325 | R$ 1.262.845,79 | R$ 49.748,77 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 758.403.985,63 | R$ 141,584384 | R$ 4.271.202,70 | R$ 341.370,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 754.066.762,12 | R$ 141,507933 | R$ 2.762.551,22 | R$ 185.958,57 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 751.120.681,72 | R$ 141,438357 | R$ 2.345.147,62 | R$ 216.604,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 748.620.710,85 | R$ 141,368217 | R$ 1.037.252,96 | R$ 525.609,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 747.732.899,53 | R$ 141,297134 | R$ 2.715.479,01 | R$ 1.958.321,43 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 746.583.152,63 | R$ 141,222872 | R$ 469.028,46 | R$ 976.857,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 746.623.791,67 | R$ 141,134559 | R$ 1.295.534,18 | R$ 117.333,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 745.067.529,41 | R$ 141,062981 | R$ 2.232.919,81 | R$ 422.455,97 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 742.803.974,61 | R$ 140,976989 | R$ 1.128.766,47 | R$ 17.905,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 741.383.293,69 | R$ 140,918100 | R$ 1.094.629,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 739.912.130,69 | R$ 140,846425 | R$ 1.353.987,48 | R$ 24.957,18 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 738.142.459,44 | R$ 140,762395 | R$ 1.197.368,00 | R$ 2.828,04 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 736.535.896,59 | R$ 140,683696 | R$ 977.216,04 | R$ 469.666,47 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 735.618.900,66 | R$ 140,605435 | R$ 620.453,50 | R$ 587.019,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 735.186.593,75 | R$ 140,529191 | R$ 1.102.519,13 | R$ 2.182.877,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 735.767.956,89 | R$ 140,433949 | R$ 2.852.587,00 | R$ 2.685.819,73 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 735.211.217,15 | R$ 140,359500 | R$ 1.399.261,19 | R$ 299.663,81 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 733.682.479,05 | R$ 140,277449 | R$ 1.436.623,76 | R$ 426.180,43 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 732.302.366,38 | R$ 140,206672 | R$ 729.778,23 | R$ 48.564,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 731.196.669,02 | R$ 140,125325 | R$ 1.287.340,10 | R$ 145.897,71 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 729.664.733,68 | R$ 140,050375 | R$ 2.909.975,97 | R$ 127.999,53 | 1 |