Patrimônio líquido
R$ 838.309.597,69
classe
R$ 838.309.597,69
R$ 143,81
02/10/2026
-
9
Dias
1
14,79%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.628.969/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.628.969/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 838.309.597,69 | R$ 143,806978 | R$ 1.451.632,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 836.584.506,66 | R$ 143,759986 | R$ 7.383.482,42 | R$ 442.077,38 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 829.222.308,30 | R$ 143,687071 | R$ 2.365.098,24 | R$ 139.889,13 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 826.612.746,03 | R$ 143,620292 | R$ 12.286.517,74 | R$ 1.500.472,32 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 815.367.277,02 | R$ 143,539413 | R$ 2.087.271,26 | R$ 367.097,64 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 813.324.415,03 | R$ 143,482486 | R$ 4.305.402,10 | R$ 523.919,63 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 809.259.167,07 | R$ 143,432192 | R$ 3.519.792,16 | R$ 959.195,28 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 806.365.521,36 | R$ 143,372976 | R$ 4.154.016,47 | R$ 208.580,87 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 801.997.065,50 | R$ 143,297392 | R$ 3.652.661,81 | R$ 442.556,34 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 798.406.696,22 | R$ 143,229175 | R$ 2.651.659,36 | R$ 1.136.228,16 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 796.530.635,45 | R$ 143,164357 | R$ 1.208.632,40 | R$ 101.333,93 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 795.046.953,55 | R$ 143,096614 | R$ 1.301.629,13 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 793.452.865,71 | R$ 143,029474 | R$ 3.656.650,88 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 789.447.557,16 | R$ 142,948234 | R$ 1.294.569,52 | R$ 1.120.168,85 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 788.784.651,65 | R$ 142,859759 | R$ 1.055.963,81 | R$ 13.776.532,55 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 801.168.198,89 | R$ 142,799688 | R$ 1.006.916,85 | R$ 15.660,40 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 799.734.267,51 | R$ 142,720688 | R$ 826.803,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 798.467.493,34 | R$ 142,642090 | R$ 2.267.462,49 | R$ 191.298,14 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 795.977.258,17 | R$ 142,567926 | R$ 2.401.808,86 | R$ 395.954,57 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 793.554.464,49 | R$ 142,493059 | R$ 1.986.432,92 | R$ 332.328,78 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 791.474.898,16 | R$ 142,416502 | R$ 1.694.683,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 789.372.099,50 | R$ 142,342909 | R$ 1.790.049,28 | R$ 472.772,72 | 1 |