Patrimônio líquido
R$ 857.147.347,14
classe
R$ 857.147.347,14
R$ 144,71
22/10/2026
-
9
Dias
1
14,59%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.628.969/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.628.969/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 857.147.347,14 | R$ 144,709660 | R$ 2.095.424,17 | R$ 411.509,63 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 855.027.711,28 | R$ 144,635954 | R$ 1.353.989,19 | R$ 2.892.864,56 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 856.188.156,14 | R$ 144,572054 | R$ 2.958.243,40 | R$ 488.019,83 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 853.214.297,67 | R$ 144,486766 | R$ 1.336.004,47 | R$ 2.358.508,22 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 853.838.759,91 | R$ 144,419441 | R$ 2.501.912,60 | R$ 86.591,98 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 851.019.289,01 | R$ 144,350889 | R$ 3.745.542,02 | R$ 106.746,40 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 847.210.493,76 | R$ 144,321929 | R$ 1.131.287,75 | R$ 352.213,69 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 846.065.223,65 | R$ 144,259491 | R$ 2.467.983,97 | R$ 1.554.674,68 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 844.776.347,06 | R$ 144,195385 | R$ 687.859,18 | R$ 203.699,86 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 843.827.103,10 | R$ 144,115954 | R$ 1.539.600,12 | R$ 1.394.253,78 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 843.241.225,70 | R$ 144,040703 | R$ 1.435.945,34 | R$ 120.017,87 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 841.508.075,42 | R$ 143,969323 | R$ 2.713.403,15 | R$ 328.033,52 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 838.700.679,76 | R$ 143,896915 | R$ 811.539,55 | R$ 944.739,58 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 838.309.597,69 | R$ 143,806978 | R$ 1.451.632,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 836.584.506,66 | R$ 143,759986 | R$ 7.383.482,42 | R$ 442.077,38 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 829.222.308,30 | R$ 143,687071 | R$ 2.365.098,24 | R$ 139.889,13 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 826.612.746,03 | R$ 143,620292 | R$ 12.286.517,74 | R$ 1.500.472,32 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 815.367.277,02 | R$ 143,539413 | R$ 2.087.271,26 | R$ 367.097,64 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 813.324.415,03 | R$ 143,482486 | R$ 4.305.402,10 | R$ 523.919,63 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 809.259.167,07 | R$ 143,432192 | R$ 3.519.792,16 | R$ 959.195,28 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 806.365.521,36 | R$ 143,372976 | R$ 4.154.016,47 | R$ 208.580,87 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 801.997.065,50 | R$ 143,297392 | R$ 3.652.661,81 | R$ 442.556,34 | 1 |