Patrimônio líquido
R$ 793.554.464,49
classe
R$ 793.554.464,49
R$ 142,49
04/09/2026
-
9
Dias
1
15,08%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.628.969/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.628.969/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 793.554.464,49 | R$ 142,493059 | R$ 1.986.432,92 | R$ 332.328,78 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 791.474.898,16 | R$ 142,416502 | R$ 1.694.683,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 789.372.099,50 | R$ 142,342909 | R$ 1.790.049,28 | R$ 472.772,72 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 787.610.175,45 | R$ 142,262594 | R$ 5.041.866,99 | R$ 156.048,07 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 782.297.240,64 | R$ 142,184964 | R$ 1.086.875,30 | R$ 23.754,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 780.846.109,46 | R$ 142,114346 | R$ 2.021.192,82 | R$ 123.493,71 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 778.519.218,85 | R$ 142,036043 | R$ 8.195.074,04 | R$ 135.700,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 770.073.706,67 | R$ 141,964858 | R$ 2.987.815,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 766.668.409,58 | R$ 141,887594 | R$ 794.498,47 | R$ 305,79 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 765.380.858,16 | R$ 141,796193 | R$ 2.814.618,98 | R$ 142.657,34 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 762.327.236,13 | R$ 141,725238 | R$ 2.733.683,38 | R$ 778.632,07 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 759.991.725,84 | R$ 141,654325 | R$ 1.262.845,79 | R$ 49.748,77 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 758.403.985,63 | R$ 141,584384 | R$ 4.271.202,70 | R$ 341.370,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 754.066.762,12 | R$ 141,507933 | R$ 2.762.551,22 | R$ 185.958,57 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 751.120.681,72 | R$ 141,438357 | R$ 2.345.147,62 | R$ 216.604,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 748.620.710,85 | R$ 141,368217 | R$ 1.037.252,96 | R$ 525.609,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 747.732.899,53 | R$ 141,297134 | R$ 2.715.479,01 | R$ 1.958.321,43 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 746.583.152,63 | R$ 141,222872 | R$ 469.028,46 | R$ 976.857,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 746.623.791,67 | R$ 141,134559 | R$ 1.295.534,18 | R$ 117.333,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 745.067.529,41 | R$ 141,062981 | R$ 2.232.919,81 | R$ 422.455,97 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 742.803.974,61 | R$ 140,976989 | R$ 1.128.766,47 | R$ 17.905,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 741.383.293,69 | R$ 140,918100 | R$ 1.094.629,81 | R$ 0,00 | 1 |