Fundos | ANBIMA Data

classe

ALLIS FI MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE ILIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.575.986/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

30/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALLIS FI MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE ILIMITADA

52.575.986/0001-21

FIF

SEFER DTVM

SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.

ALLIS FI MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE ILIMITADA

52.575.986/0001-21

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2024	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 489.334,37	1
29/01/2024	R$ 489.151,99	R$ 978,303980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 487.131,01	R$ 974,262020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 486.928,20	R$ 973,856400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 483.680,03	R$ 967,360060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 483.932,76	R$ 967,865520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 484.387,32	R$ 968,774640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 484.841,88	R$ 969,683760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 485.094,08	R$ 970,188160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 485.346,36	R$ 970,692720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 485.598,73	R$ 971,197460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 485.852,84	R$ 971,705680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 486.105,39	R$ 972,210780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 486.358,03	R$ 972,716060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 486.812,59	R$ 973,625180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 487.065,41	R$ 974,130820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 487.321,62	R$ 974,643240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 488.376,26	R$ 976,752520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 488.624,05	R$ 977,248100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 488.871,94	R$ 977,743880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 489.119,54	R$ 978,239080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 489.368,68	R$ 978,737360	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.