Patrimônio líquido
R$ 173.851.702,92
classe
R$ 173.851.702,92
R$ 1,70
19/08/2026
-
10
Dias
6
16,48%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
52.080.688/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
52.080.688/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 173.851.702,92 | R$ 1,698022 | R$ 955.942,00 | R$ 14.883,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 172.483.015,47 | R$ 1,693823 | R$ 354.100,00 | R$ 224.508,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 172.487.902,43 | R$ 1,695145 | R$ 103.481,00 | R$ 225.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 172.842.765,58 | R$ 1,697436 | R$ 253.000,00 | R$ 87.886,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 172.810.290,02 | R$ 1,698740 | R$ 780.000,00 | R$ 756.185,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 172.977.204,93 | R$ 1,700615 | R$ 59.000,00 | R$ 9.291,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 172.519.398,79 | R$ 1,696602 | R$ 698,00 | R$ 11.000,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 174.766.771,58 | R$ 1,718600 | R$ 50.000,00 | R$ 8.000,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 174.893.445,16 | R$ 1,720259 | R$ 11.000,00 | R$ 3.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 175.724.159,80 | R$ 1,728509 | R$ 323.800,00 | R$ 46.000,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 176.306.954,35 | R$ 1,736988 | R$ 70.430,00 | R$ 344.000,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 176.549.691,45 | R$ 1,736685 | R$ 1.698.180,00 | R$ 234.000,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 175.025.526,17 | R$ 1,736090 | R$ 6.000,00 | R$ 794.000,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 175.174.231,45 | R$ 1,729777 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 174.953.803,75 | R$ 1,727630 | R$ 44.764,00 | R$ 21.217,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 173.332.224,05 | R$ 1,711848 | R$ 69.000,00 | R$ 67.213,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 174.847.329,75 | R$ 1,726829 | R$ 255.232,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 174.396.606,30 | R$ 1,724896 | R$ 24.116,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 173.166.327,73 | R$ 1,712964 | R$ 42.914,00 | R$ 13.000,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 173.927.298,79 | R$ 1,720789 | R$ 18.500,00 | R$ 26.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 174.127.508,48 | R$ 1,722696 | R$ 65.555,00 | R$ 44.000,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 173.468.256,45 | R$ 1,716386 | R$ 54.000,00 | R$ 229.100,00 | 6 |