Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES DÁLIA II

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.888.846/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,05

25/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES DÁLIA II

52.888.846/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES DÁLIA II

52.888.846/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2024	R$ 0,00	R$ 2,047635	R$ 0,00	R$ 16.430.636,37	0
24/04/2024	R$ 16.468.805,51	R$ 2,052392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 16.500.603,17	R$ 2,056354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 16.506.993,71	R$ 2,057151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 16.474.902,50	R$ 2,053151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 16.394.628,08	R$ 2,043147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 16.404.576,45	R$ 2,044387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 16.437.085,34	R$ 2,048439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 16.508.282,64	R$ 2,057311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 16.600.540,44	R$ 2,068809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 16.700.863,52	R$ 2,081311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 16.719.916,98	R$ 2,083686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 16.829.664,21	R$ 2,097363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 16.795.014,18	R$ 2,093045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 16.724.898,21	R$ 2,084307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 16.747.176,43	R$ 2,087083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 16.742.263,56	R$ 2,086471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 16.754.627,36	R$ 2,088012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 16.794.202,99	R$ 2,092944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 16.807.419,87	R$ 2,094591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 16.764.788,66	R$ 2,089278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 16.735.061,57	R$ 2,085573	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.