Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
19/06/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
PORTO CERVO II RV FIA
53.075.291/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PORTO CERVO II RV FIA
53.075.291/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,951632 | R$ 0,00 | R$ 72.394.442,35 | 0 |
| 18/06/2024 | R$ 72.016.434,41 | R$ 0,946663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 71.914.487,58 | R$ 0,945323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 72.171.855,04 | R$ 0,948706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 72.289.134,11 | R$ 0,950247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 72.328.345,46 | R$ 0,950763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 73.213.022,52 | R$ 0,962392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 73.034.742,49 | R$ 0,960048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 72.136.449,91 | R$ 0,948240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 73.094.021,77 | R$ 0,960828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 72.909.123,52 | R$ 0,958397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 72.752.873,17 | R$ 0,956343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 73.304.950,95 | R$ 0,963600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 73.800.077,43 | R$ 0,970109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 75.095.211,63 | R$ 0,987133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 75.447.219,04 | R$ 0,991761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 75.248.521,67 | R$ 0,989149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 75.020.007,63 | R$ 0,986145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 74.805.928,26 | R$ 0,983331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 75.227.133,01 | R$ 0,988868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 75.824.164,36 | R$ 0,996716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 76.062.328,55 | R$ 0,999846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |