Patrimônio líquido
R$ 1.328.143,00
classe
R$ 1.328.143,00
R$ 580,41
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.125.179/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
53.125.179/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.328.143,00 | R$ 580,409199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.429.307,47 | R$ 624,618888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.493.367,75 | R$ 652,613747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.489.359,53 | R$ 650,862122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.554.696,94 | R$ 679,415097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.570.640,57 | R$ 686,382592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.600.511,49 | R$ 699,436425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.572.441,02 | R$ 687,169403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.626.658,18 | R$ 710,862739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.658.102,66 | R$ 724,604230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.666.197,89 | R$ 728,141911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.675.705,31 | R$ 732,296730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.688.240,41 | R$ 737,774670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.691.447,95 | R$ 739,176391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.666.547,29 | R$ 728,294602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.674.963,27 | R$ 731,972453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.688.369,45 | R$ 737,831062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.687.720,58 | R$ 737,547500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.714.087,03 | R$ 749,069852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.655.292,07 | R$ 723,375980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.664.837,42 | R$ 727,547375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.681.967,07 | R$ 735,033170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |