Patrimônio líquido
R$ 513.226,31
classe
R$ 513.226,31
R$ 0,00
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE A DE RESP LIMITADA DO PROUST FIDC
52.714.676/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GERIBÁ INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE A DE RESP LIMITADA DO PROUST FIDC
52.714.676/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 513.226,31 | R$ 0,000024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 494.804,14 | R$ 0,000024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 497.013,02 | R$ 0,000024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.277.139,27 | R$ 0,000042 | R$ 389.075,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 890.277,02 | R$ 0,000042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 892.487,77 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 894.696,24 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 896.904,03 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 899.111,54 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 901.319,21 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 903.532,24 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 906.029,94 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 908.235,23 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 910.443,80 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 912.652,32 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 894.367,71 | R$ 0,000043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.044.417,05 | R$ 0,000050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.037.982,26 | R$ 0,000049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.030.671,45 | R$ 0,000049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.528.094,68 | R$ 0,000120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.414.248,98 | R$ 0,000115 | R$ 1.397.288,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 2.750.849,81 | R$ 0,000311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |