Patrimônio líquido
R$ 2.697.618,22
classe
R$ 2.697.618,22
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 300.000,00
62
Dias
12
9,42%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AQUIRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.852.528/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AQUIRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.852.528/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.697.618,22 | R$ 1,222554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 2.693.125,74 | R$ 1,220518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 2.702.726,11 | R$ 1,224869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 2.700.548,20 | R$ 1,223882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 2.700.428,43 | R$ 1,223827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 2.697.987,21 | R$ 1,222721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 2.692.882,46 | R$ 1,220408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 2.692.819,76 | R$ 1,220379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 2.697.680,46 | R$ 1,222582 | R$ 0,00 | R$ 350.264,05 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 3.038.516,21 | R$ 1,218800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 3.043.116,89 | R$ 1,220646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 3.028.964,77 | R$ 1,214969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 3.023.117,11 | R$ 1,212623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 3.012.713,64 | R$ 1,208450 | R$ 0,00 | R$ 30.180,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 3.039.914,23 | R$ 1,207267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 3.026.462,86 | R$ 1,201925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 3.034.925,21 | R$ 1,205286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 3.038.605,31 | R$ 1,206747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 3.041.015,94 | R$ 1,207705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 3.041.779,05 | R$ 1,208008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 3.038.610,77 | R$ 1,206749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 3.041.709,93 | R$ 1,207980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |