Patrimônio líquido
R$ 2.763.389,07
classe
R$ 2.763.389,07
R$ 1,26
02/10/2026
R$ 300.000,00
62
Dias
11
9,78%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AQUIRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.852.528/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AQUIRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.852.528/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.763.389,07 | R$ 1,257158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 2.757.660,00 | R$ 1,254552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 2.756.561,35 | R$ 1,254052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 2.751.296,96 | R$ 1,251657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 2.745.379,68 | R$ 1,248965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 2.753.820,73 | R$ 1,252805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 2.753.663,13 | R$ 1,252733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 2.754.567,03 | R$ 1,253145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 2.757.611,39 | R$ 1,254530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 2.753.831,76 | R$ 1,252810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 2.739.354,66 | R$ 1,246224 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 2.728.675,37 | R$ 1,246370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 2.726.245,33 | R$ 1,245260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 2.720.492,13 | R$ 1,242633 | R$ 0,00 | R$ 21.430,81 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 2.740.313,84 | R$ 1,241903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 2.747.385,95 | R$ 1,245108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 2.747.148,13 | R$ 1,245001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 2.745.701,42 | R$ 1,244345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 2.749.683,68 | R$ 1,246150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 2.740.118,50 | R$ 1,241815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 2.736.423,68 | R$ 1,240140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 2.731.224,71 | R$ 1,237784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |