Patrimônio líquido
R$ 16.442.917,77
classe
R$ 16.442.917,77
R$ 1,33
20/08/2026
-
15
Dias
1
13,12%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.866.869/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.866.869/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.442.917,77 | R$ 1,330926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.430.076,60 | R$ 1,329886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.411.909,43 | R$ 1,328416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.400.855,75 | R$ 1,327521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.388.370,00 | R$ 1,326510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.388.241,47 | R$ 1,326500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.396.986,09 | R$ 1,327208 | R$ 0,00 | R$ 20.117,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.409.243,28 | R$ 1,326572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.397.803,85 | R$ 1,325647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.391.501,88 | R$ 1,325138 | R$ 1.096,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.368.190,81 | R$ 1,323342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.365.171,98 | R$ 1,323098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.352.489,75 | R$ 1,322073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.349.173,73 | R$ 1,321805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.333.262,03 | R$ 1,320518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.321.651,34 | R$ 1,319579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.307.406,83 | R$ 1,318428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.313.094,83 | R$ 1,318888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.313.256,15 | R$ 1,318901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.297.150,16 | R$ 1,317598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.276.619,09 | R$ 1,315939 | R$ 0,00 | R$ 86.699,07 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.361.070,17 | R$ 1,315758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |