Patrimônio líquido
R$ 15.814.036,67
classe
R$ 15.814.036,67
R$ 65,93
19/08/2026
-
2
Dias úteis
3
13,15%
Fundo/Casca
VALUTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.287.137/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VALUTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.287.137/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.513.596,29 | R$ 64,681751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 15.814.036,67 | R$ 65,934395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 15.732.862,41 | R$ 65,595950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 15.832.927,73 | R$ 66,013158 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.249.935,55 | R$ 65,870652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 15.184.018,14 | R$ 65,585928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 15.160.396,84 | R$ 65,483898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 15.179.892,49 | R$ 65,568108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 15.424.173,81 | R$ 66,623258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 15.489.037,04 | R$ 66,903428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 15.567.243,21 | R$ 67,241232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 15.723.537,82 | R$ 67,916332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 15.711.209,94 | R$ 67,863083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 15.624.323,42 | R$ 67,487785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 15.568.810,28 | R$ 67,248001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 15.521.114,55 | R$ 67,041984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 15.331.557,93 | R$ 66,223212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 15.421.182,38 | R$ 66,610336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 15.333.526,47 | R$ 66,231715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 15.250.690,83 | R$ 65,873914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 15.367.670,67 | R$ 66,379198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 15.445.539,09 | R$ 66,715543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |