Patrimônio líquido
R$ 15.453.652,78
classe
R$ 15.453.652,78
R$ 66,75
23/07/2026
-
2
Dias úteis
3
17,72%
Fundo/Casca
VALUTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.287.137/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VALUTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.287.137/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 15.453.652,78 | R$ 66,750589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 15.309.296,04 | R$ 66,127054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 15.301.397,15 | R$ 66,092935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 15.409.115,97 | R$ 66,558217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 15.446.902,35 | R$ 66,721431 | R$ 0,00 | R$ 550.878,05 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 16.088.856,25 | R$ 67,101278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 16.254.650,52 | R$ 67,792751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 16.232.150,26 | R$ 67,698910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 16.159.610,77 | R$ 67,396372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 16.285.937,29 | R$ 67,923238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 16.034.374,26 | R$ 66,874052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 15.856.446,37 | R$ 66,131974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 15.930.353,18 | R$ 66,440215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 15.972.882,92 | R$ 66,617592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 15.958.165,85 | R$ 66,556212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 15.860.814,64 | R$ 66,150193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 15.773.938,59 | R$ 65,787861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 15.780.355,98 | R$ 65,814626 | R$ 0,00 | R$ 3.302.378,82 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 19.106.181,70 | R$ 65,895492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 19.152.634,88 | R$ 66,055705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 19.018.685,55 | R$ 65,593726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 18.942.185,78 | R$ 65,329885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |