Patrimônio líquido
R$ 16.913.491,40
classe
R$ 16.913.491,40
R$ 70,52
14/09/2026
-
2
Dias úteis
3
16,77%
Fundo/Casca
VALUTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.287.137/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VALUTA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.287.137/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 16.913.491,40 | R$ 70,518416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 16.904.430,82 | R$ 70,480639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 17.016.038,24 | R$ 70,945971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 16.777.836,49 | R$ 69,952822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 16.836.839,74 | R$ 70,198828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 16.785.104,93 | R$ 69,983127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 16.743.976,04 | R$ 69,811646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 16.742.043,53 | R$ 69,803589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 16.488.739,40 | R$ 68,747473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 16.341.848,71 | R$ 68,135033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 16.259.557,12 | R$ 67,791930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 16.236.006,77 | R$ 67,693740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 16.263.392,48 | R$ 67,807921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 16.307.313,20 | R$ 67,991042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 16.149.611,82 | R$ 67,333528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 16.042.016,68 | R$ 66,884925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 15.824.919,30 | R$ 65,979768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 15.846.145,14 | R$ 66,068267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 15.732.862,41 | R$ 65,595950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 15.832.927,73 | R$ 66,013158 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.249.935,55 | R$ 65,870652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 15.184.018,14 | R$ 65,585928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |