Patrimônio líquido
R$ 96.568.359,53
classe
R$ 96.568.359,53
R$ 1.478,98
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
5,10%
Fundo/Casca
ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
52.877.035/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
52.877.035/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.568.359,53 | R$ 1.478,984875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.178.549,58 | R$ 1.473,014773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.869.468,08 | R$ 1.498,911898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.683.477,52 | R$ 1.496,063375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.114.827,62 | R$ 1.502,669682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.519.792,47 | R$ 1.493,556469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.036.300,38 | R$ 1.486,151586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.214.610,15 | R$ 1.488,882474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.283.573,60 | R$ 1.474,623260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.791.224,97 | R$ 1.467,082734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.244.076,55 | R$ 1.474,018346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.668.376,52 | R$ 1.480,516678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.055.824,30 | R$ 1.486,450603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.026.674,77 | R$ 1.470,688747 | R$ 0,00 | R$ 7.700.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.446.600,62 | R$ 1.466,717715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.349.446,75 | R$ 1.465,340219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.075.750,03 | R$ 1.475,638110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 104.301.192,69 | R$ 1.478,834549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.028.348,89 | R$ 1.474,966033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.278.959,75 | R$ 1.464,340819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.642.180,62 | R$ 1.469,490746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.127.589,16 | R$ 1.462,194611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |