Patrimônio líquido
R$ 832.692.236,45
classe
R$ 832.692.236,45
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,02%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
52.953.507/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
52.953.507/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 832.692.236,45 | R$ 1,463771 | R$ 0,00 | R$ 95.005,21 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 833.364.197,99 | R$ 1,464785 | R$ 0,00 | R$ 266.697,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 833.770.550,88 | R$ 1,465030 | R$ 0,00 | R$ 229.052,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 833.509.464,83 | R$ 1,464169 | R$ 0,00 | R$ 1.059.228,06 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 833.933.383,19 | R$ 1,463054 | R$ 0,00 | R$ 1.642.469,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 835.792.455,23 | R$ 1,463434 | R$ 0,00 | R$ 1.073.471,37 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 836.548.394,87 | R$ 1,462878 | R$ 0,00 | R$ 1.160.998,30 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 837.370.540,25 | R$ 1,462287 | R$ 0,00 | R$ 176.660,66 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 837.989.261,42 | R$ 1,463059 | R$ 0,00 | R$ 426.941,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 838.061.189,12 | R$ 1,462439 | R$ 3.520,90 | R$ 4.446,86 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 837.585.089,64 | R$ 1,461607 | R$ 0,00 | R$ 2.624.483,95 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 840.501.569,84 | R$ 1,462115 | R$ 0,00 | R$ 364.357,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 840.075.490,36 | R$ 1,460740 | R$ 0,00 | R$ 927.984,16 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 839.487.992,31 | R$ 1,458108 | R$ 0,00 | R$ 503.758,30 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 839.343.442,64 | R$ 1,456983 | R$ 0,00 | R$ 240.118,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 839.511.266,32 | R$ 1,456857 | R$ 0,00 | R$ 3.630.321,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 841.357.425,38 | R$ 1,453774 | R$ 0,00 | R$ 248.981,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 842.058.757,07 | R$ 1,454556 | R$ 0,00 | R$ 394.250,10 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 842.196.295,64 | R$ 1,454112 | R$ 0,00 | R$ 253.832,58 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 841.261.097,05 | R$ 1,452060 | R$ 0,00 | R$ 115.688,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 840.393.202,48 | R$ 1,450363 | R$ 0,00 | R$ 590.473,10 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 839.912.268,31 | R$ 1,448515 | R$ 0,00 | R$ 1.416.413,93 | 1 |