Patrimônio líquido
R$ 802.279.315,06
classe
R$ 802.279.315,06
R$ 1,45
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,24%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
52.953.507/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
52.953.507/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 802.279.315,06 | R$ 1,453589 | R$ 0,00 | R$ 394.604,83 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 802.999.205,58 | R$ 1,454178 | R$ 0,00 | R$ 1.793.096,60 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 804.895.452,59 | R$ 1,454364 | R$ 0,00 | R$ 1.026.170,91 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 807.570.634,17 | R$ 1,457340 | R$ 0,00 | R$ 544.391,23 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 807.693.712,69 | R$ 1,456580 | R$ 0,00 | R$ 530.493,84 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 809.454.194,40 | R$ 1,458797 | R$ 0,00 | R$ 920.767,07 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 811.235.903,20 | R$ 1,460347 | R$ 0,00 | R$ 1.031.579,49 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 813.263.110,49 | R$ 1,462137 | R$ 0,00 | R$ 856.656,29 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 814.494.009,78 | R$ 1,462809 | R$ 0,00 | R$ 1.128.847,87 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 816.378.126,70 | R$ 1,464164 | R$ 0,00 | R$ 221.686,04 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 816.673.308,97 | R$ 1,464295 | R$ 0,00 | R$ 2.490.373,33 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 819.669.364,09 | R$ 1,465199 | R$ 0,00 | R$ 827.313,25 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 820.913.327,86 | R$ 1,465943 | R$ 0,00 | R$ 2.297.810,36 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 822.636.169,90 | R$ 1,464920 | R$ 0,00 | R$ 556.894,94 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 823.922.253,16 | R$ 1,466217 | R$ 0,00 | R$ 715.339,83 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 826.217.429,47 | R$ 1,469026 | R$ 0,00 | R$ 902.598,49 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 826.919.469,42 | R$ 1,468670 | R$ 0,00 | R$ 1.392.851,82 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 828.465.705,19 | R$ 1,468942 | R$ 0,00 | R$ 352.195,31 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 828.843.792,67 | R$ 1,468988 | R$ 0,00 | R$ 1.608.120,14 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 830.827.917,36 | R$ 1,469653 | R$ 0,00 | R$ 701.035,70 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 831.102.179,20 | R$ 1,468899 | R$ 0,00 | R$ 502.117,25 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 831.134.160,29 | R$ 1,468068 | R$ 0,00 | R$ 267.020,17 | 1 |