Patrimônio líquido
R$ 301.432.693,41
classe
R$ 301.432.693,41
R$ 3,40
02/10/2026
R$ 500.000,00
2
Dias úteis
1
78,70%
Fundo/Casca
UBS ROKA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
49.483.853/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ROBERTO GUTTMANN SERWACZAK SLOWINSKI
Classe
UBS ROKA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
49.483.853/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 301.432.693,41 | R$ 3,404036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 295.356.869,58 | R$ 3,335422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 294.133.881,72 | R$ 3,321611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 292.571.417,21 | R$ 3,303967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 290.596.396,02 | R$ 3,281663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 294.685.877,63 | R$ 3,327845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 293.170.500,55 | R$ 3,310732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 295.688.220,96 | R$ 3,339164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 299.279.387,13 | R$ 3,379719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 296.061.403,44 | R$ 3,343379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 293.013.221,99 | R$ 3,308956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 294.073.789,86 | R$ 3,320933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 291.660.247,66 | R$ 3,293677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 291.471.433,64 | R$ 3,291545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 290.788.736,09 | R$ 3,283835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 292.386.347,07 | R$ 3,301877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 292.292.221,40 | R$ 3,300814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 290.979.645,46 | R$ 3,285991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 292.906.429,88 | R$ 3,307750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 290.820.592,05 | R$ 3,284195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 290.914.863,97 | R$ 3,285260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 289.514.671,44 | R$ 3,269447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |