Patrimônio líquido
R$ 275.752.133,87
classe
R$ 275.752.133,87
R$ 3,11
17/08/2026
R$ 500.000,00
2
Dias úteis
1
71,88%
Fundo/Casca
UBS ROKA FIF MULT RESP LIMITADA
49.483.853/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ROBERTO GUTTMANN SERWACZAK SLOWINSKI
Classe
UBS ROKA FIF MULT RESP LIMITADA
49.483.853/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 275.752.133,87 | R$ 3,114029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 274.896.255,97 | R$ 3,104364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 273.099.131,55 | R$ 3,084069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 275.154.664,97 | R$ 3,107282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 272.727.482,07 | R$ 3,079872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 276.027.725,62 | R$ 3,117141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 275.842.072,94 | R$ 3,115045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 272.547.957,75 | R$ 3,077845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 273.908.068,88 | R$ 3,093204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 268.308.476,83 | R$ 3,029969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 265.811.117,58 | R$ 3,001767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 263.579.138,19 | R$ 2,976561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 265.520.744,09 | R$ 2,998487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 258.786.299,05 | R$ 2,922436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 262.513.386,64 | R$ 2,964526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 263.421.949,42 | R$ 2,974786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 260.620.053,44 | R$ 2,943145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 264.258.285,35 | R$ 2,984231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 265.841.371,37 | R$ 3,002108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 261.910.607,33 | R$ 2,957719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 256.713.019,63 | R$ 2,899023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 257.295.199,78 | R$ 2,905598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |