Patrimônio líquido
R$ 304.673.706,10
classe
R$ 304.673.706,10
R$ 4,89
19/08/2026
-
30
Dias
3
14,24%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DOREL L
53.190.611/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DOREL L
53.190.611/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 304.673.706,10 | R$ 4,892931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 303.441.152,30 | R$ 4,873136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 303.497.155,69 | R$ 4,874036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 304.029.779,18 | R$ 4,882589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 303.573.511,97 | R$ 4,875262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 303.239.296,50 | R$ 4,869895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 303.067.990,67 | R$ 4,867144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 304.624.424,49 | R$ 4,892139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 305.273.838,87 | R$ 4,902569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 305.942.636,03 | R$ 4,913309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 307.170.634,50 | R$ 4,933030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 306.844.732,11 | R$ 4,927796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 306.582.804,70 | R$ 4,923590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 305.853.559,93 | R$ 4,911879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 305.562.444,93 | R$ 4,907203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 305.414.575,55 | R$ 4,904829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 304.517.120,75 | R$ 4,890416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 303.593.280,12 | R$ 4,875579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 304.524.204,92 | R$ 4,890530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 304.987.399,23 | R$ 4,897968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 303.649.968,41 | R$ 4,876490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 304.050.187,95 | R$ 4,882917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |