Patrimônio líquido
R$ 57.468.806,18
classe
R$ 57.468.806,18
R$ 1,23
19/08/2026
-
7
Dias úteis
1
20,90%
Fundo/Casca
SERRA AZUL II CIA RESP LIMITADA
53.101.087/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
SERRA AZUL II CIA RESP LIMITADA
53.101.087/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 57.468.806,18 | R$ 1,234083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.896.821,25 | R$ 1,221801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.061.255,44 | R$ 1,225332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.214.085,47 | R$ 1,228613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.366.774,31 | R$ 1,231892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.274.219,56 | R$ 1,229905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.432.235,79 | R$ 1,233298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.701.351,56 | R$ 1,260551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.141.294,44 | R$ 1,269998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.819.995,57 | R$ 1,284573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.557.863,27 | R$ 1,300418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.634.203,31 | R$ 1,302057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.628.868,15 | R$ 1,301942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.345.824,15 | R$ 1,295864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.179.453,80 | R$ 1,292292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.072.936,28 | R$ 1,268530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.945.013,18 | R$ 1,287257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.542.376,56 | R$ 1,278611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.877.081,86 | R$ 1,264325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.633.821,25 | R$ 1,280575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.103.766,11 | R$ 1,290666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 58.962.378,73 | R$ 1,266156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |