Patrimônio líquido
R$ 30.162.095,05
classe
R$ 30.162.095,05
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
16,84%
Fundo/Casca
SOMRIURE II FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.109.560/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
SOMRIURE II FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.109.560/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.162.095,05 | R$ 1,480509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 30.225.094,11 | R$ 1,483601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 29.872.638,26 | R$ 1,466301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 30.013.666,74 | R$ 1,473223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 30.096.699,29 | R$ 1,477299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.058.048,85 | R$ 1,475401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 30.022.147,38 | R$ 1,473639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 30.128.113,94 | R$ 1,478841 | R$ 0,00 | R$ 158.223,61 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 30.892.003,86 | R$ 1,508415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.095.939,12 | R$ 1,518372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.434.344,15 | R$ 1,534896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.879.087,95 | R$ 1,556612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.877.890,50 | R$ 1,556554 | R$ 0,00 | R$ 528.336,41 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 32.315.111,86 | R$ 1,552178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 32.196.919,85 | R$ 1,546500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 32.112.224,10 | R$ 1,542432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.584.090,20 | R$ 1,517065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.980.435,55 | R$ 1,536102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.783.018,15 | R$ 1,526620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.459.551,74 | R$ 1,511083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 31.859.044,14 | R$ 1,530271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 32.003.343,09 | R$ 1,537202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |