Patrimônio líquido
R$ 108.196.746,75
classe
R$ 108.196.746,75
R$ 1,15
19/08/2026
-
2
Dias
1
12,49%
Fundo/Casca
PORTO CERVO RV FIA
53.074.601/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PORTO CERVO RV FIA
53.074.601/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 108.196.746,75 | R$ 1,150577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.997.382,04 | R$ 1,148457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 109.544.900,81 | R$ 1,164914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.923.977,99 | R$ 1,158311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.478.621,40 | R$ 1,153575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.357.176,78 | R$ 1,152283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.654.164,01 | R$ 1,144807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 108.048.983,81 | R$ 1,149006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.728.226,17 | R$ 1,156229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 108.263.880,07 | R$ 1,151291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 108.934.528,68 | R$ 1,158423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 108.962.274,06 | R$ 1,158718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.486.102,87 | R$ 1,153654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 108.965.111,46 | R$ 1,158748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.881.002,58 | R$ 1,147220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.583.512,05 | R$ 1,133422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.633.472,78 | R$ 1,144587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.982.824,90 | R$ 1,158937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 109.884.884,14 | R$ 1,168529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.594.827,38 | R$ 1,186713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.458.254,49 | R$ 1,185261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 110.720.870,63 | R$ 1,177419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |