Patrimônio líquido
R$ 111.594.827,38
classe
R$ 111.594.827,38
R$ 1,19
23/07/2026
-
2
Dias
1
18,89%
Fundo/Casca
PORTO CERVO RV FIA
53.074.601/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PORTO CERVO RV FIA
53.074.601/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 111.594.827,38 | R$ 1,186713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.458.254,49 | R$ 1,185261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 110.720.870,63 | R$ 1,177419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 109.362.227,49 | R$ 1,162971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 109.793.417,31 | R$ 1,167557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 110.781.332,40 | R$ 1,178062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 112.252.263,38 | R$ 1,193704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 112.981.692,84 | R$ 1,201461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 112.427.575,75 | R$ 1,195569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 113.911.766,40 | R$ 1,211352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 113.715.435,00 | R$ 1,209264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 112.073.140,78 | R$ 1,191799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 112.192.351,63 | R$ 1,193067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 113.952.618,16 | R$ 1,211786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 114.313.348,12 | R$ 1,215622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 114.014.820,57 | R$ 1,212447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 116.205.787,36 | R$ 1,235746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 118.684.850,32 | R$ 1,262109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 117.520.823,96 | R$ 1,249731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 116.924.423,34 | R$ 1,243389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 118.622.264,96 | R$ 1,261444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 117.055.670,96 | R$ 1,244784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |