Patrimônio líquido
R$ 46.389.262,70
classe
R$ 46.389.262,70
R$ 2,07
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
15,02%
Fundo/Casca
ITAÚ DALLAS 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
53.028.299/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DALLAS 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
53.028.299/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.389.262,70 | R$ 2,072673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 46.068.654,34 | R$ 2,058348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 46.253.628,61 | R$ 2,066613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 46.352.424,09 | R$ 2,071027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 46.267.088,87 | R$ 2,067214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 46.144.793,26 | R$ 2,061750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 46.263.397,61 | R$ 2,067049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 46.948.412,69 | R$ 2,097656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 47.164.427,09 | R$ 2,107307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 47.749.849,01 | R$ 2,133464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 48.286.050,25 | R$ 2,157421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 48.267.369,02 | R$ 2,156587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 48.093.138,41 | R$ 2,148802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 47.981.465,04 | R$ 2,143813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 47.822.174,10 | R$ 2,136695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 47.161.379,54 | R$ 2,107171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 47.721.246,09 | R$ 2,132186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 47.497.140,27 | R$ 2,122173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 47.092.278,69 | R$ 2,104084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 47.637.598,88 | R$ 2,128449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 47.751.152,51 | R$ 2,133522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 47.176.593,12 | R$ 2,107851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |