Patrimônio líquido
R$ 481.540.265,86
classe
R$ 481.540.265,86
R$ 912,24
20/08/2026
-
5
Dias
13
-26,14%
Fundo/Casca
STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.468.477/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.468.477/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 481.540.265,86 | R$ 912,239499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 480.677.489,92 | R$ 910,605039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 480.126.809,67 | R$ 909,561820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 479.715.591,25 | R$ 908,782799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 487.944.062,96 | R$ 924,370981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 487.705.128,71 | R$ 923,918339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 487.467.881,09 | R$ 923,468892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 480.325.295,02 | R$ 909,937834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 479.239.334,21 | R$ 907,880569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 478.544.829,83 | R$ 906,564886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 478.000.706,55 | R$ 905,534088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 477.764.351,08 | R$ 905,086331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 477.166.787,61 | R$ 903,954295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 477.157.304,35 | R$ 903,936330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 477.362.538,90 | R$ 904,325130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 509.247.342,23 | R$ 964,728338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 503.794.692,07 | R$ 954,398729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 503.412.586,60 | R$ 953,674861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 502.165.716,93 | R$ 951,312766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 500.367.759,94 | R$ 947,906680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 500.365.532,18 | R$ 947,902460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 500.384.791,34 | R$ 947,938945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |