Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,87
04/12/2023
R$ 1.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
WA SUST GLOB CORP BOND FI MULT IE SUSTENTAVEL IS II
50.570.303/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA SUST GLOB CORP BOND FI MULT IE SUSTENTAVEL IS II
50.570.303/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 101,866625 | R$ 0,00 | R$ 13.941.638,15 | 0 |
| 01/12/2023 | R$ 13.961.495,40 | R$ 102,011715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 13.955.135,53 | R$ 101,965246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 13.955.721,64 | R$ 101,969528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 13.950.754,02 | R$ 101,933232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 13.986.109,08 | R$ 102,191558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 13.897.753,11 | R$ 101,545973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 13.937.242,41 | R$ 101,834507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 13.937.833,90 | R$ 101,838829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 13.923.329,70 | R$ 101,732852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 13.910.026,42 | R$ 101,635649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 13.891.164,68 | R$ 101,497833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 13.865.355,99 | R$ 101,309258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 13.850.661,82 | R$ 101,201893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 13.697.035,13 | R$ 100,079397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 13.690.671,37 | R$ 100,032899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 13.670.414,48 | R$ 99,884890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 13.752.966,02 | R$ 100,488064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 13.695.192,00 | R$ 100,065930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 13.636.025,96 | R$ 99,633625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 13.682.444,57 | R$ 99,972789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 13.510.737,35 | R$ 98,718185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |