Patrimônio líquido
R$ 25.073.638,14
classe
R$ 25.073.638,14
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
13,53%
Fundo/Casca
CAIXA EQUILÍBRIO CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
52.963.794/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EQUILÍBRIO CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
52.963.794/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.073.638,14 | R$ 1,367541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.053.965,19 | R$ 1,366469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.029.556,04 | R$ 1,365137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.019.270,48 | R$ 1,364576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.996.150,13 | R$ 1,363315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.994.100,29 | R$ 1,363203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.986.222,96 | R$ 1,362774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.971.693,48 | R$ 1,361981 | R$ 0,00 | R$ 907.841,96 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.865.079,55 | R$ 1,361221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.859.565,54 | R$ 1,360930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.824.426,97 | R$ 1,359081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.821.831,65 | R$ 1,358945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.806.907,28 | R$ 1,358159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.802.263,41 | R$ 1,357915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.777.096,98 | R$ 1,356590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.752.168,89 | R$ 1,355278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.727.070,62 | R$ 1,353957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.739.147,74 | R$ 1,354593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.735.146,71 | R$ 1,354382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.717.243,85 | R$ 1,353440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.688.297,62 | R$ 1,351917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.675.371,65 | R$ 1,351237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |