Patrimônio líquido
R$ 32.373.152,88
classe
R$ 32.373.152,88
R$ 62,39
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VALORA CRI INFR II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.649.680/0001-72
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA CRI INFR II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.649.680/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.373.152,88 | R$ 62,392246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 32.319.029,58 | R$ 62,287935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 32.250.686,23 | R$ 62,156218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 32.057.371,84 | R$ 61,783647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 32.164.401,78 | R$ 61,989924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 32.189.597,61 | R$ 62,038483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 32.190.054,12 | R$ 62,039363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 32.158.464,36 | R$ 61,978481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 32.139.846,89 | R$ 61,942600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 32.155.640,81 | R$ 61,973039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 32.019.371,76 | R$ 61,710410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 32.048.804,92 | R$ 61,767136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 32.012.096,31 | R$ 61,696388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 32.023.261,39 | R$ 61,717906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 31.932.276,09 | R$ 61,542552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 31.836.213,92 | R$ 61,357413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 31.746.183,78 | R$ 61,183899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 31.805.355,24 | R$ 61,297939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 34.778.351,14 | R$ 67,027745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 34.668.246,03 | R$ 66,815542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 34.643.199,61 | R$ 66,767270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 34.651.763,99 | R$ 66,783776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |