Patrimônio líquido
R$ 13.600.911,04
classe
R$ 13.600.911,04
R$ 148,55
09/06/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
43
-1,22%
Fundo/Casca
MANAGER CANTI II CIC MULT RESP LIMITADA
52.561.118/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER CANTI II CIC MULT RESP LIMITADA
52.561.118/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/07/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 13.600.911,04 | R$ 148,545964 | R$ 27.243,35 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/06/2026 | R$ 13.607.843,82 | R$ 148,919977 | R$ 0,00 | R$ 468.060,97 | 43 |
| 05/06/2026 | R$ 14.394.990,14 | R$ 152,295830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/06/2026 | R$ 14.218.143,57 | R$ 150,424832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/06/2026 | R$ 14.046.757,69 | R$ 148,611607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 01/06/2026 | R$ 14.056.616,31 | R$ 148,715909 | R$ 0,00 | R$ 62.208,84 | 44 |
| 29/05/2026 | R$ 14.190.192,43 | R$ 149,467632 | R$ 0,00 | R$ 247.900,25 | 45 |
| 28/05/2026 | R$ 14.411.692,96 | R$ 149,194334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/05/2026 | R$ 14.482.106,01 | R$ 149,923272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 26/05/2026 | R$ 14.402.429,34 | R$ 149,098434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 25/05/2026 | R$ 14.362.573,95 | R$ 148,685839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/05/2026 | R$ 14.459.925,01 | R$ 149,693647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 21/05/2026 | R$ 14.398.598,39 | R$ 149,058775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 20/05/2026 | R$ 14.401.396,22 | R$ 149,087739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/05/2026 | R$ 14.494.778,60 | R$ 150,054462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/05/2026 | R$ 14.426.216,85 | R$ 149,344690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 15/05/2026 | R$ 14.593.067,90 | R$ 151,071984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/05/2026 | R$ 14.588.730,66 | R$ 151,027083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/05/2026 | R$ 14.571.280,86 | R$ 150,846438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/05/2026 | R$ 14.282.114,18 | R$ 147,852894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/05/2026 | R$ 14.284.300,44 | R$ 147,875527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 08/05/2026 | R$ 14.283.555,11 | R$ 147,867811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |