Patrimônio líquido
R$ 1.186.834,18
classe
R$ 1.186.834,18
R$ 13,62
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SSG FIP MULT
51.296.514/0001-77
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SSG CAPITAL LTDA.
Classe
SSG FIP MULT
51.296.514/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.186.834,18 | R$ 13,617074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.186.005,08 | R$ 13,607562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.185.176,80 | R$ 13,598059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.184.349,23 | R$ 13,588564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.183.512,23 | R$ 13,578960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.182.685,72 | R$ 13,569477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.181.860,11 | R$ 13,560005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.181.035,39 | R$ 13,550542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.180.211,59 | R$ 13,541091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.179.388,75 | R$ 13,531650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.178.566,70 | R$ 13,522218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.177.745,52 | R$ 13,512796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.176.925,22 | R$ 13,503385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.178.148,47 | R$ 13,517419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.178.328,44 | R$ 13,519484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.178.508,36 | R$ 13,521549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.178.688,39 | R$ 13,523614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.178.868,35 | R$ 13,525679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.177.772,06 | R$ 13,513101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.176.677,18 | R$ 13,500539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.175.583,69 | R$ 13,487993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.174.491,53 | R$ 13,475462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |